美伊局势牵动全球资本市场 A股跌宕难挡外资继续流入

美伊局势牵动全球资本市场 A股跌宕难挡外资继续流入
2020年01月09日 07:51 上海证券报

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  ⊙孙越 ○编辑 孙放

  发射导弹、客机坠毁、隔空喊话……中东地缘政治局势的骤然变化,让全球资本市场有些猝不及防,连正沉浸在春季躁动行情暖流中的A股也不禁打了个喷嚏。

  8日,国际局势变化与快速上涨后的调整需求相叠加,引发A股三大指数震荡下行,沪指失守3100点关口。至收盘,上证指数报3066.89点,跌1.22%;深证成指报10706.87点,跌1.13%;创业板指报1862.70点,跌1.61%。权重股明显回调,与国际局势关联度较高的黄金、军工等板块则大幅上涨。

  但是,A股的震荡调整,并没有改变北向资金今年以来的流入趋势。特别是在昨日尾盘,北向资金加速流入,全天净流入额14.23亿元。瑞银近日发表报告,调高了对亚太股市的盈利及指数预期,并认为中国资本市场仍是值得超配的市场。

  亚太普跌 欧洲股市企稳

  在过去的近20个小时,美伊局势变化莫测。1月8日早间,一则消息震动全球市场。作为对美军打死伊朗军事指挥官卡西姆·苏莱曼尼的报复行为,伊朗方面8日凌晨(金麒麟分析师)向驻有美军的两个伊拉克军事基地发射了数十枚导弹。

  受此消息影响,亚太股市普跌,其中日经225指数至8日收盘下跌1.57%、韩国综合指数跌1.11%。新年以来快速上涨的A股市场也受到影响,权重股大幅回调,黄金、煤炭、石油石化等周期类行业成为资金避风港,相关品种逆势上扬。如黄金股中的赤峰黄金荣华实业等收于涨停。此外,军工板块中,长城军工中兵红箭(维权)等多股涨停。

  临近昨日午间收盘,波折再起。一架乌克兰波音737客机在伊朗起飞后坠毁,机上共有180名乘客和机组人员。

  但从国际市场的表现来看,担忧情绪并未扩大。截至发稿时,欧洲主要股指中,英国富时100指数仅微跌不到0.1%,法国CAC40指数、德国DAX指数低开后已然翻红。

  对于此次地缘政治事件,多家研究机构也发表了自己的看法。国信证券表示,短期看,投资者应回避结构性调整风险,合理调控仓位,把握反弹潜力板块中龙头个股的低吸机会,注意回避问题公司、解禁减持、业绩下滑、退市预期等板块个股的调整压力。

  展望后市,华泰证券表示,从日历效应和宏观数据空窗期的角度考虑,“红包行情”或会延续至春节前。从全年来看,指数上行空间或大于下行空间。节奏上,建议继续把握春节前的行情,但需注意短期地缘政治问题发酵的风险,以及节后2月份的市场压力。

  中国市场仍是超配方向

  至昨日收盘,北向资金合计净流入14.23亿元。其中,沪股通净流出4.14亿元,深股通净流入18.37亿元。

  今年以来,北向资金密集加仓了多只周期股。新年前4个交易日(1月2日、3日、6日、7日),中国建筑股价累计涨幅7.12%。在此期间,北向资金的持股数量也从去年底的8.66亿股增至10.74亿股,增幅达24%。

  此外,赣锋锂业,光伏产业相关的通威股份,基建相关的冀东水泥中南建设等,新年以来均获得北向资金加仓。

  1月6日,瑞银发布报告,上调了整个亚洲地区的GDP增长预测,认为亚洲经济增速可能已在2019年第四季度触底,并将自此环比加速。瑞银将该区域企业EPS增长率预测从8%上调至11%,以体现更好的宏观形势。

  行业板块方面,目前瑞银倾向于周期股。认为科技和可选消费品板块较为昂贵,而工业和材料板块在该地区市场提供了更好的价值。

  瑞银还特别看好中国资本市场,认为其仍是超配方向。

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责任编辑:王涵

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